企業財務分析シミュレーター

プロフェッショナル向け企業財務分析シミュレーター。企業の『稼ぐ力』をフォワードルッキング視点で見える化する高度分析ツールです。将来シナリオに従って財務諸表を自動作成し、高度な企業評価指標 (EVA・WACC他) や株価・格付の推定値など、必要な経営指標を瞬時に算出。事業部門ごとの財務諸表作成から経営指標の算出まで自動的に行える機能も備えています。 

機能と特色

EV Seriesは、企業全体を分析する EV Simulator Pro (EV SP) をベースに、事業部門別分析用の EV Business Portfolio Management (EV BPM) をオプション機能として提供します。
また、特に事業法人の経営戦略立案において重要な ROICツリー分析等を実施する ROIC Manager も標準装備しています。

EV Simulator Pro (EV SP)

将来シナリオを設定することで、将来財務諸表（BS・PL・CF）を自動作成し、収益性・資本効率・格付・企業価値など各種経営情報を取得できる財務シミュレーションソフトウェア。

基本機能：

• 上場・非上場の国内事業法人約15万社の財務統計データを格納し、類似企業分析等に威力を発揮
• 上場企業の分析は、決算データの自動読込み機能により、入力作業が不要
• 将来シナリオを作成し (売上・利益・バランスシートの変化など柔軟に対応) 、将来10期までの財務諸表 (貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書) を自動的に作成
• 相続税法上の株価算定機能を用いた、償却資産投資等による円滑な事業承継シミュレーション

特色：

• 将来シナリオの設定方法は、PL主要項目のみを入力して中期経営計画を財務諸表に展開する簡易シナリオ設定から、設備投資や財務・資本政策などの幅広い施策に対応する詳細シナリオ設定まで、柔軟に対応可能
• 必要な経営指標を網羅。ROA・ROEなどの基本指標から、EV・EVA・資本コスト・WACCなどの企業評価指標、格付・デフォルト率などの信用リスク指標、推定株価 (類似企業マルティプル法、業種マルティプル法、DCF法に各対応) について、将来にわたり時系列かつ立体的な分析が可能
• 多様な分析結果をデータおよびチャート形式にて出力可能。資料作成の時間とコストを大幅に削減

EV Business Portfolio Manager (EV BPM)

事業部門別の財務諸表を作成するソフトウェア。事業部門別の資本収益性など、コーポレート・ガバナンスコードにて求められる情報を提供するグループ・ガバナンス・マネジメント向けの強力な支援ツール。

基本機能：

• 事業部門の基本的な事項 (セグメントごとの (1)名称、(2)業種、(3)売上、(4)営業利益、(5)資産額) を入力するだけで、事業部門ごとの財務諸表を自動的に作成

特色：

• 自社で計算済みの指標数値も、自由に入力可能
• 事業部門ごとの事業採算性指標も同時に計算されるため、部門別にM&Aや追加投資の判断材料が得られる
• 簡易シミュレーション機能を用いて、事業部門ごとの将来収益性、信用力、株価のシミュレーションが可能

ユースケース（活用方法）

金融業界の実務担当者から事業法人の企画管理部門の皆さまに至るまで、広くお使い頂けるサービスです。

銀行・証券会社：

• 法人取引先の将来シナリオに従った客観的かつ詳細な財務分析に基づく、競争優位性を含む事業性評価の実施
• 資金調達や資本政策の効果測定シミュレーションに基づくソリューション営業の推進

事業法人：

• 中期経営計画など、将来財務シミュレーションを要する戦略立案のための支援
• ROICツリー分析による、資本収益性向上のための適切なKPI設定の実行支援
• 事業部門別の採算性分析に基づく、最適事業ポートフォリオ構築に関わる判断

財務コンサルタント、M&AファームやPEファンド：

• 競合比較、将来シナリオ作成、投資戦略立案など、一連の分析作業をワンパッケージで効率的に実施
• M&A候補リスト企業群を網羅的かつ簡易的に同時査定するような作業時間の短縮
• 各種企業評価パラメータの客観的水準に基づく参照データ取得

財務指標作成ツールとしてのポイント

現在お使いのツールが以下の機能に対応していなければ、是非EV Seriesをご検討ください。

• 将来X期に、設備投資金額を入れるだけで借入必要額と返済期間がわかりますか？
• 将来X期に、工場設備を売却した場合、売却損益の状況に応じて、結果が損益、CFに正しく反映されますか？（税効果や非現金収支）
• 将来X期に、繰越損失が発生したとして、それ以降の税効果 (税額の減少、繰越税金資産、負債の変化) は計算できていますか？
• 将来X期に、ハイブリッド債 (半額みなし資本計上) をxxx億円発行した場合、3年後に格付がどうなるかわかりますか？
• 将来X期に、xxx億円の自社株買いをした場合の一株当たり株価の変化を予測できますか？
• 当期に巨額の売上減少が発生し、回復は4年後。固定費割合が50%として、今後の利益と格付変化を予想できますか？ (固定変動分析)
• 複数シナリオの将来の格付・株価の変化をワンクリックで一覧比較できますか？